石家庄村2025年7月财务监审工作记录

行政村村名（盖章）：

理财时间：         年  月  日              午（晚）

两委成员：

监督委员会（理财组）成员：

一、上（年）月结转金额：（2266752.53元）

二、本月结余（218845.49元）   

三、结转下（年）月：（2485598.02元）                    

四、本月收入：（392230.35元） 五、本月支出：（173384.86元）

1.收天和苑门市租金 317000.00

2.收2024年乙烯管线护理款 13050.00

13收天和苑本村楼租房户物业费 63100.35

1.付代理记账费 3600.00

2.付天和苑本村楼换水表款 7650.00

3.付村委会打印资料款 8288.00

4.付天和苑本村树用药 1625.00

5.付天和苑本村消杀蚊蝇用药 840.00

6.付天和苑本村物业绿化机器用油 200.00

7.付天和苑本村楼电梯保养剂款 85.00

8.付天和苑村南四排房水电费 22413.86

9.付石家庄老桩基赔偿款 10000.00

10.付打扫卫生人员工资 8220.00

11.付村干部工资 28563.00

12.付天和苑本村物业人员工资 81900.00

13.退天和苑本村楼租房户物业费 920.00

14.收天和苑物业费现金存银行 62180.35

15.付党群服务中心楼待摊费用 1818.34

16.还候卫华垫付天和苑本村楼换水表款 7650.00

石家庄村2025年8月财务监审工作记录

行政村村名（盖章）：

理财时间：         年  月  日              午（晚）

两委成员：

监督委员会（理财组）成员：

一、上（年）月结转金额：（2485598.02元）

二、本月结余（50649.13元）   

三、结转下（年）月：（2536247.15元）                    

四、本月收入：（131460.00元） 五、本月支出：（80810.87元）

1.收天和苑物业费现金存银行 90360.00

2.收老村卫生管理费 41100.00

1.付南四排房通污水管道款 1600.00

2.付天和苑1号楼、7号楼、8号楼电梯换配件款 39545.00

3.付乙烯管道占地各户护理费 12937.15

4.付天和苑消杀蚊蝇用药 840.00

5.付天和苑南四排房水电费 25888.72

6.付党群服务中心楼待摊费用 1818.34

石家庄村2025年9月财务监审工作记录

行政村村名（盖章）：

理财时间：         年  月  日              午（晚）

两委成员：

监督委员会（理财组）成员：

一、上（年）月结转金额：（2536247.15元）

二、本月结余（97771.28元）   

三、结转下（年）月：（2634018.43元）                    

四、本月收入：（144547.02元） 五、本月支出：（46775.74元）

1.收2022年-2025年7月村干部工资 9284.83

2.利息收入 310.38

3.收天和苑北停车场停车费 22431.81

4.收天和苑本村楼租房户物业费 112520.00

1.补发2022年-2025年7月村两委工资 11782.13

2.付党群服务中心按网线费 999.00

3.付天和苑购买垃圾桶 3750.00

4.付天和苑消杀蚊蝇用药费 840.00

5.付天和苑绿化冬青干死病用药费 2260.00

6.付天和苑电梯维修配件费 1522.00

7.付天和苑本村物业绿化机器用汽油款 200.00

8.付天和苑本村公用电费村南四排房水电费 25422.61