石家庄村2025年1月财务监审工作记录

行政村村名（盖章）：

理财时间：         年  月  日              午（晚）

两委成员：

监督委员会（理财组）成员：

一、上（年）月结转金额：（2643160.42元）

二、本月结余（-615901.54元）   

三、结转下（年）月：（2027258.88元）                    

四、本月收入：（171229.1元） 五、本月支出：（787130.64元）

1.收天和苑本村楼租房户物业费 63420.00元

2.收中原路绿化带租金 20413.10元

3.收2024年第三季度村干部工资 43698.00元

4.收2024年第四季度村干部工资 43698.00元

1.付2024年10-12月村干部工资 55098.00元

2.付2024年7-9月份村干部工资 55098.00元

3.付手续费 4.50元

4.付普通支票手续费 7.20元

5.付手续费 85.50元

6.付天和苑北停车厂车位喷涂款 13653.00元

7.付24年9-12月村打扫卫生人员工资 11910.00元

8.付村委会办公室打印机加粉维修款 1950.00元

9.付村委会办公用品款 949.00元

10.付天和苑两栋六层楼饮用水井、天和苑1号楼东小井维修款 4260.00元

11.付天和苑本村物业人员工资 81300.00元

12.付2024年村小组长看祠堂人员工资 16800.00元

13.付2024年老党员补助款（50年党龄） 8400.00元

14.付天和苑物业监控维修费 4268.00元

15.付代理记账费 3600.00元

16.付天和苑供水泵房维修款（配件） 6400.00元

17.付天和苑北停车厂进出口安装道闸和车牌识别款 24300.00元

18.付天和苑本村物业买环卫垃圾车款 15000.00元

19付天和苑北停车场场面维修改造款 240684.00元

20付村办公楼装修工程款党群服务中心楼 218200.42元

21.付村委会报刊费 2820.00元

22.付天和苑公用电费村南四排房水电费 22343.02元

石家庄村2025年2月财务监审工作记录

行政村村名（盖章）：

理财时间：         年  月  日              午（晚）

两委成员：

监督委员会（理财组）成员：

一、上（年）月结转金额：（2027258.88元）

二、本月结余（-16949.39元）   

三、结转下（年）月：（2010309.49元）                    

四、本月收入：（12704.73元） 五、本月支出：（29654.12元）

1.收天和苑电车充电桩电费 12704.73元。

1.付天和苑本村物业楼道灯泡春节挂彩灯用灯泡费用 700元

2.付天和苑本村楼电梯维修配件款 80元

3.付天和苑本村春节挂彩灯买彩灯款 4298元

4.付天和苑北停车场进出口安装照明灯款 480元

5.付天和苑本村公用电费村南四排房水电费 24096.12元

6.付党群服务中心楼待摊费用· 1818.34元

石家庄村2025年3月财务监审工作记录

行政村村名（盖章）：

理财时间：         年  月  日              午（晚）

两委成员：

监督委员会（理财组）成员：

一、上（年）月结转金额：（2010309.49元）

二、本月结余（423316.98元）   

三、结转下（年）月：（2433626.47元）                    

四、本月收入：（488555.28元） 五、本月支出：（65238.3元）

1.收天和苑本村楼租房户物业费 51040.00元

2.收天和苑小区内本村车位租金 45000.00元

3.收天和苑北停车厂车位租金 74955.24元

4.（收）利息 560.04元

5.（收）天和苑门书房租金 317000.00元

1.（付）手续费 18元

2.付天和苑本村2025年监控维修费 7000元

3.付村委会办公室买办公桌椅款 11970元

4.付中原路绿化带租金 19148.7元

5.付老村南四排房东头租路租金（2024年、2025年两年） 936元

6.付天和苑本村公用电费村南四排房水电费 20355.6元

7.村南四排房饮用水井维修换水泵款 5810元

石家庄村2025年4月财务监审工作记录

行政村村名（盖章）：

理财时间：         年  月  日              午（晚）

两委成员：

监督委员会（理财组）成员：

一、上（年）月结转金额：（2433626.47元）

二、本月结余（-81979.43元）   

三、结转下（年）月：（2351647.04元）                    

四、本月收入：（135969元） 五、本月支出：（217948.43元）

1.收村南印染胶厂租金 65000元

2.收2024年工作先进村居奖励资金2000元、2025年村干部1月-3月工资 68069元

3.收天和苑本村买垃圾车厂家里置换电池款 2900元

1.付天和苑本村物业人员工资 81900元

2.付1月-3月份干部人员工资 60609元

3.付村打扫卫生人员工资 28050元

4.（付）支票工本费 15元

5.（付）手续费 9元

6.付天和苑北停车厂装充电桩用电缆线 9544元

7.付天和苑内租本村停车位给租车位户安地锁 5598元

8.付天和苑本村楼化粪池清理费 7500元

9.付天和苑本村楼电梯维修配件款 199元

10.付村委会办公室电脑缴网费 734元

11.付天和苑本村公用电费村南四排房水电费 20890.43元

12.付置换电池 2900元

石家庄村2025年5月财务监审工作记录

行政村村名（盖章）：

理财时间：         年  月  日              午（晚）

两委成员：

监督委员会（理财组）成员：

一、上（年）月结转金额：（2351647.04元）

二、本月结余（-32415.85元）   

三、结转下（年）月：（2319231.19元）                    

四、本月收入：（48560元） 五、本月支出：（80975.85元）

1.收人居环境整治工作经费 10000元

2.收天和苑本村楼租房户物业费 38560元

1.付村南四排房修污水管道及天和苑停车厂修路口用料 12914元

2.付手续费 18元

3.付天和苑本村楼电梯4-9月份电梯维保费 45000元

4.付天和苑本村物业绿化树木用药款 1500元

5.付水井房换水闸阀款 1847元

6.付天和苑本村公用电费村南四排房水电费 18796.85元

7.付大队办公室用饮用水（大桶50桶） 900元

石家庄村2025年6月财务监审工作记录

行政村村名（盖章）：

理财时间：         年  月  日              午（晚）

两委成员：

监督委员会（理财组）成员：

一、上（年）月结转金额：（2319231.19元）

二、本月结余（-52478.66元）   

三、结转下（年）月：（2266752.53元）                    

四、本月收入：（26552.93元） 五、本月支出：（79031.59元）

收银行利息 529.93

收2025年4月份村干部工资 16023.00

收办公经费 10000.00

付天和苑物业各项维修用料、村委会办公用品 12500

付天和苑1号楼东小井物业换水泵款 920

付天和苑绿化树打药 975

付天和苑楼道用灯泡 650

付天和苑消杀蚊蝇用药（5月12号开始每天打一次） 840

付天和苑公用电费村南四排房水电费 19253.59

付村新办公楼装空调款 7798

付村新办公楼装修空调款 15398

付村新办公楼装空调款 13598

付村新办公楼装空调款 6699

空调移机劳务费 400