吕家庄村2025年6月财务监审工作记录

行政村村名（盖章）：

理财时间：         年  月  日              午（晚）

两委成员：

监督委员会（理财组）成员：

一、上（年）月结转金额：（1694961.41元 ）

二、本月结余（-13185.72元）   

三、结转下（年）月：（1681775.69元）                    

四、本月收入：（26419.21元） 五、本月支出：（39604.93元）

1.收村两委工资、办公经费 26023.00

2.利息收入 396.21

1.付会计服务费 3600.00

2.付转账手续费（中兴会计事务所） 4.50

3.付办公用品（新办公室喷绘和党建牌） 7700.00

4.付转账手续费（新办公室喷绘和党建牌） 4.50

5.付购买凭证手续费 14.40

6.付天和苑零工工资 750.00

7.付天和苑打扫卫生人员工资 18600.00

8.付老村电费 12.88

9.付天和苑电费 8918.65

吕家庄村2025年7月财务监审工作记录

行政村村名（盖章）：

理财时间：         年  月  日              午（晚）

两委成员：

监督委员会（理财组）成员：

一、上（年）月结转金额：（1681775.69元 ）

二、本月结余（185640.21元）   

三、结转下（年）月：（1867415.90元）                    

四、本月收入：（709336.00元） 五、本月支出：（523695.79元）

1.收物业费 18680.00

2.收绿色庄园麦季占地款 395000.00

3.收门市房租金 218656.00

4.收老村搭建围挡、垃圾清理费 77000.00

1.付老村搭建围挡（335米） 67000.00

2.付电梯维保费 18000.00

3.付老村清理垃圾用机械费 1600.00

4.付绿色庄园2025年上半年租赁费 390212.65

5.付2025年4月份村两委工资 16023.00

6.付天和苑电费 10471.58

7.付天和苑打扫卫生人员工资 18600.00

8.付老村电费 11.76

9.付办公用品 40.00

10.付办公电信通信服务费 509.00

11.付天和苑零工工资 300.00

12.付物业用品 600.00

13.付老党员慰问品费用 327.80

吕家庄村2025年8月财务监审工作记录

行政村村名（盖章）：

理财时间：         年  月  日              午（晚）

两委成员：

监督委员会（理财组）成员：

一、上（年）月结转金额：（1867415.90元 ）

二、本月结余（-33639.57元）   

三、结转下（年）月：（1833776.33元）                    

四、本月收入：（0元） 五、本月支出：（33639.57元）

1.付西门门岗室内吊顶材料费 608.00

2.付老村零工工资 180.00

3.付天和苑电费 12671.37

4.付老村电费 11.20

5.付办公用品 400.00

6.付天和苑打扫卫生人员工资 18600.00

7.付物业用品 250.00

8.付物业用品 139.00

9.付物业用品 780.00

吕家庄村2025年9月财务监审工作记录

行政村村名（盖章）：

理财时间：         年  月  日              午（晚）

两委成员：

监督委员会（理财组）成员：

一、上（年）月结转金额：（1833776.33元 ）

二、本月结余（60932.37元）   

三、结转下（年）月：（1894708.70元）                    

四、本月收入：（101859.32元） 五、本月支出：（40926.95元）

1.收2022年-2025年补村干部工资 9585.13

2.利息收入 234.19

3.收物业费 92040.00

1.付老村电费 14.56

2.付天和苑电费 11347.26

3.付2022年-2025年7月补发村两委工资 9585.13

4.付老村零工工资 120.00

5.付物业用品 360.00

6.付物业用品 600.00

7.付天和苑打扫卫生人员工资 18600.00

8付天和苑零工工资 300.00