序号

时间

内容

金额

序号

时间

内容

金额

期初资金余额

652550.27

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1

11月30日

收石化路租金

78488.5

1

11月30日

付石化路租金

78488.5

2

收村级经费

20000

2

付铁路南建筑垃圾清运费

 7500

3

收龙源电力庞濮线补偿款

5.92

3

付沙河办公楼房产税（7—9月份）

4545

4

4

付路灯控开、老大队院配电柜控开、办公室饮水机等费用

3335

5

5

付老大队院水井更换管子、封闭阀、拔下、螺丝工时费

1820

6

6

付老庙坑至石化路西侧土地租赁款

6492

7

7

付村祠堂土地租赁款

7184

8

8

付村9—11月份卫生、垃圾站、街边各个进村口卫生、祠堂大门拔草等零工工

11260

本期合计

98494.42

本期合计

120624.5

期末资金余额

630420.19

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