庞王合2025年1月财务收支情况

一、上年结余：                284810.13

二、本月收入：                936339.3

1、收2023.10-12月及2024年租房户物业费、水费、停车费                                     433555.9

2、收2024年11-12月1-2#楼门市电费     13319

3、收小区充电桩2024年电费              11404.4

4、收门市房30%租金                      127500

5、收铁路追加补偿款                     10000

6、领70%门市租金                       340560

三、本月支出：                 512842  

1、付群众70%门市租金款                  340560

2、付物业工资                            28800

3、付小区2024年40台电梯维保费          78400

4、付小区监控2024年维修及维保费         5870

5、付小区南北大门亮化灯款                9200

6、付小区污水管网维护款                  10000

7、付2024年两位老支书工资款             24000

8、付卫生城检查铁路南值班工资            10000

9、付2024年下半年零工工资及维修款       3440

10、付工业盐6袋款（备用除雪）           270

11、付小区大门口灯笼8个款               560

12、付梯子配件换锁芯款                   120

13、付小区宣传版款                      520

14、付五金门市杂料款                    347

15、付办公用品A4纸、档案盒、彩纸等款   455

16、付办公室固话话费款                  300             

四、本月结余：                      708307.43

备注：70%门市房交三资办             297500